融通中证 A500 往还型怒放式指数证券投资基金
怒放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2025 年 1 月 20 日
融通中证 A500 往还型怒放式指数证券投资基
基金称呼
金
基金简称 融通中证 A500ETF
（场内简称：A500ETF 融通）
基金主代码 159379
基金运作边幅 往还型怒放式
基金合同奏效日 2025 年 1 月 9 日
基金治理东谈主称呼 融通基金治理有限公司
基金托管东谈主称呼 上海银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中国证券登记结算有限牵累公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金运作治理方针》《公开召募证券投
资基金信息暴露治理方针》等干系法律法例以及
公告依据
《融通中证 A500 往还型怒放式指数证券投资基
金基金合同》《融通中证 A500 往还型怒放式指
数证券投资基金招募评释书》
申购肇始日 2025 年 1 月 23 日
赎回肇始日 2025 年 1 月 23 日
注：本公告内容仅适用于本基金基金份额的场内申购、赎回业务。
（1） 投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往还所、
深圳证券往还所的重大往还日的往还时刻，但基金治理东谈主把柄法律法例、中国
证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时以外。
（2） 基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往还市集、证券/期货往还所往还时刻变
更、其他特别情况或把柄业务需要，基金治理东谈主有权视情况对前述怒放日及开
放时刻进行相应的转念，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息披
露治理方针》（以下简称“《信息暴露方针》”）的联系规则在规则绪言上公告。
（3） 基金治理东谈主不得在基金合同商定之外的日历大概时刻办理基金份额的申购或
者赎回。
（4） 本基金可在基金上市往还之前运转办理申购、赎回，但在基金肯求上市时刻，
可暂停办理申购、赎回。
（1） 投资东谈主参与本基金的日常申购，需按最小申购单元的整数倍提交肯求。本基金
最小申购单元为 300 万份。基金治理东谈主可把柄基金运作情况、市集变化以及投
资者需求等成分对基金的最小申购单元进行转念并提前公告。
（2） 基金治理东谈主不错规则投资东谈主干系账户的最低基金份额余额，具体规则请参见相
关公告。
（3） 基金治理东谈主不错端本来基金当日申购份额上限，具体规则详见干系公告。
投资东谈主在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不最初 0.5%的门径收取佣金，
其中包含证券往还所、登记机构等收取的干系用度。
（1） 当吸收申购肯求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金管
理东谈主不错遴选规则单个投资者单日大概单笔申购份额上限、基金范畴上限或基
金单日净申购比例上限，以及拆开大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护
存量基金份额抓有东谈主的正当职权。基金治理东谈主基于投资运作与风险限度的需要，
可遴选上述措施对基金范畴赐与限度。具体见基金治理东谈主干系公告。
（2） 基金治理东谈主可把柄基金运作情况、市集情况和投资东谈主需求，在法律法例允许的
情况下，转念申购的数目限制，大概新增基金范畴限度措施。基金治理东谈主应在
转念实施前依照《信息暴露方针》的联系规则在规则绪言上公告。
（1） 投资东谈主参与本基金的日常赎回，需按最小赎回单元的整数倍提交肯求。本基金
最小赎回单元为 300 万份。基金治理东谈主可把柄基金运作情况、市集变化以及投
资者需求等成分对基金的最小赎回单元进行转念并提前公告。
（2） 基金治理东谈主不错端本来基金当日赎回份额上限，具体规则详见干系公告。
投资东谈主在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不最初 0.5%的门径收取佣金，
其中包含证券往还所、登记机构等收取的干系用度。
基金治理东谈主可把柄基金运作情况、市集情况和投资东谈主需求，在法律法例允许的情况
下，转念申购和赎回的数目限制，大概新增基金范畴限度措施。基金治理东谈主应在转念实
施前依照《信息暴露方针》的联系规则在规则绪言上公告。
（1） 本基金申购赎回代理券商：长城证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、
东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、正当证券股份有限公司、广
发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛
证券有限牵累公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国
信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华创
证券有限牵累公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限牵累公司、山西证
券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西部
证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证
券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限牵累公
司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司（名次不分先后）。
（2） 基金治理东谈主将把柄情况变更或增减申购赎回代理券商并在基金治理东谈主网站公
示。
（1） 基金合同奏效后，在运转办理基金份额申购大概赎回前且基金份额未上市往还，
基金治理东谈主应当至少每周在规则网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计
净值。
（2） 在运转办理基金份额申购大概赎回，或基金份额上市往还后，基金治理东谈主应当
在不晚于每个怒放日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站大概交易网点
暴露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（3） 基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站暴露半年
度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1） 本基金遴荐“份额申购、份额赎回”的边幅，即申购、赎回均以份额肯求。
（2） 本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额相配他对价。
（3） 申购、赎回肯求提交后不得取销。
（4） 申购、赎恢复遵命深圳证券往还所、中国证券登记结算有限牵累公司、基金管
理东谈主、基金销售机构的干系业务功令（以下合称为“《业务功令》”）相配他干系
规则。
（5） 办理申购、赎回业务时，应当罢免基金份额抓有东谈主利益优先原则，确保投资者
的正当职权不受毁伤并得到自制对待。
（6） 异日，在条款允许的情况下基金治理东谈主不错转念本基金的申购赎回边幅及申购
对价、赎回对价组成。
（7） 基金治理东谈主可把柄基金运作的推行情况，在不违背法律法例及对基金份额抓有
东谈主利益无内容性不利影响的前提下转念上述原则，或依据《业务功令》转念上
述功令，但应在新的原则实施前依照联系规则在规则绪言上公告。
（1） 申购和赎回的肯求边幅
投资东谈主必须把柄申购赎回代理机构或基金治理东谈主规则的设施，在怒放日的具体
业务办理时刻内建议申购或赎回的肯求。
投资东谈主提交申购肯求时，须把柄申购赎回清单备足申购对价，不然所提交的申
购肯求无效。投资东谈主提交赎回肯求时，必须抓有填塞的基金份额余额和现款，
不然所提交的赎回肯求无效。
投资东谈左右理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理规
则等在遵命基金合同和招募评释书规则的前提下，以各申购赎回代理机构或届
时基金治理东谈主的具体规则为准。
（2） 申购和赎回肯求的证据
重大情况下，投资东谈主申购、赎回肯求在受理应日进行证据。如投资东谈主未能提供
合适要求的申购对价，则申购肯求失败。如投资东谈主抓有的合适要求的可用基金
份额不及，或未能把柄要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额
的合适要求的赎回对价，或投资东谈主提交的赎回肯求最初基金治理东谈主设定的名额，
则赎回肯求失败。
申购赎回代理机构受理申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定告捷。
申购、赎回的证据以登记机构的证据服从为准。投资东谈主可通过其办理申购、赎
回的申购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规则的其他边幅查
询联系肯求的证据情况。
投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出，投资者赎回得到的股票当日起可竞
价卖出。
（3） 申购和赎回肯求的计帐交收与登记
本基金申购和赎回流程中触及的申购、赎回对价和基金份额的交收适用《业务
功令》和参与各方干系公约的联系规则。
投资者 T 日申购告捷后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券往还所上市的成
份股和基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交
收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将服从发送给申购
赎回代理机构、基金治理东谈主和基金托管东谈主。
投资者 T 日赎回告捷后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券往还所上市的成
份股交收与基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交
收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将服从发送给申购
赎回代理机构、基金治理东谈主和基金托管东谈主。
如若在计帐交收时发糊口帐交收参与方不行重大践约的情形，则依据《业务规
则》和参与各方干系公约的联系规则进行处理。
投资东谈主应按照基金合同的商定和申购赎回代理机构的规则定期足额支付叮咛
的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款
替代或现款替代退补款未能定期足额交收的，基金治理东谈主有权为基金的利益向
该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额抓有东谈主或基金金钱的损
失。若投资东谈主用以申购的部分或扫数组合证券大概用以赎回的部分或扫数基金
份额因被国度有权机关冻结或强制实施导致不及额的，基金治理东谈主有权交流申
购赎回代理机构及登记机构照章进行相应科罚；如该情况导致其他基金份额抓
有东谈主或基金金钱际遇耗损的，基金治理东谈主有权代表其他基金份额抓有东谈主或基金
金钱要求该投资东谈主进行补偿。
（4） 登记机构和基金治理东谈主可在不违背法律法例的情况下，对申购与赎回的设施以
及计帐交收和登记的办理时刻、边幅、处理功令等进行转念，无需召开基金份
额抓有东谈主大会审议。
（1） 本基金份额净值的计较，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由
此产生的收益或耗损由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后计较，
并在 T+1 日内按照基金合同的商定公告。遇特别情况，经履行妥当设施，不错
妥当延长计较或公告。如干系法律法例以及中国证监会另有规则，则依规则执
行。
（2） 申购对价、赎回对价把柄申购赎回清单和投资东谈主申购、赎回的基金份额数额确
定。申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应寄托的组合证券、现款替代、现款
差额相配他对价。赎回对价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金治理东谈主应寄托给
投资东谈主的组合证券、现款替代、现款差额相配他对价。
（3） 申购赎回清单由基金治理东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券往还所
开市前公告。
（4） 投资东谈主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不最初 0.5%的门径收
取佣金，其中包含证券往还所、登记机构等收取的干系用度。
（5） 若市集情况发生变化，或干系业务功令发生变化，基金治理东谈主不错在不违背相
关法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响的情况下对基金份额
净值、申购赎回清单计较和公告时刻或频率等进行转念并提前公告，无需召开
基金份额抓有东谈主大会。
（1） 本公告仅对本基金场内份额怒放日常申购和赎回业务的联系事项赐与评释，投
资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《融通中证 A500 往还型怒放式指
数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《融通中证 A500 交
易型怒放式指数证券投资基金招募评释书》
（以下简称“《招募评释书》”）。联系
本基金上市往还事宜本公司将另行公告。
（2） 如有任何疑问，接待与咱们估计：
客户就业中心电话：400-883-8088
公司网址:www.rtfund.com
电子邮箱：service@rtfund.com
（3） 风险指示：本基金治理东谈主快乐以憨厚信用、长途遵法的原则治理和愚弄基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前厚爱阅
读《融通中证 A500 往还型怒放式指数证券投资基金基金家具贵府摘要》
《基金
合同》和《招募评释书》。
特此公告。
融通基金治理有限公司
