证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-029
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对于提前赎回润禾转债的第九次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容果真、准确、齐备，莫得
邪恶记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证
券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东谈主执有的“润禾转债”如存在被质
押或被冻结的，提议在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形。
板股票妥当性措置要求的，不行将所执“润禾转债”调遣为股票，特提醒投资者
关切不行转股的风险。
风险教导：
凭证安排，领域 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照
场价钱存在较大互异，相配提醒“润禾转债”执有东谈主细心在限期内转股。若是投
资者不行在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能面对耗费，敬请投
资者细心投资风险。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于
于提前赎回润禾转债的议案》，结合当前市集及公司本身情况，经过详细磋商，
公司董事会甘愿公司支配“润禾转债”的提前赎回职权，并授权公司措置层认真
后续“润禾转债”赎回的一谈关系事宜。现将“润禾转债”赎回的关系事项公告
如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于甘愿宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可调遣公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总和
为东谈主民币 29,235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的
公司原激动实行优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配售
部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可调遣公司债券上市情况
经深交所甘愿，公司 29,235.00 万元可调遣公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌交游，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可调遣公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可调遣公司债券转股价钱调养情况
调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的关系规定，公司
本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可调遣为公司股份。“润禾转债”的初
始转股价钱为 29.27 元/股。
第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年王法性股票激勉筹备初次授予部分第
一个包摄期包摄条件建树的议案》。公司本次骨子为 36 名激勉对象办理包摄王法
性股票估计 636,000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市通顺日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股增多至 127,519,089
股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股调养为 29.19 元/股，调养后的转股
价钱自 2023 年 6 月 9 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网泄漏的《润禾材料对于可调遣公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案也曾公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度激动大会审议通过。
公司 2022 年年度权益分拨具体内容为：
“以实行权益分拨股权登记日总股本为基
数，向举座激动每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行老本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实行权益分拨的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行
相应调养”。2023 年 7 月 3 日，公司泄漏了《润禾材料 2022 年年度权益分拨实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。
“润
禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股调养为 29.03 元/股。调养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网泄漏的《润禾材料对于可调遣公司债券转股价钱调养的公告》
（公
告编号：2023-068）。
会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年王法性股票激勉筹备预留授予部分
第一个包摄期包摄条件建树的议案》，合适包摄履历的激勉对象估计 9 东谈主，可归
属的王法性股票估计 82,500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归
属东谈主员估计 3 东谈主已合适办理包摄登记的条件，可包摄数目 117,000 股。公司已于
总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370
股增多至 127,718,870 股。
“润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股调养为 29.01
元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网泄漏的《润禾材料对于可调遣公司债券转股价钱调养
的公告》（公告编号：2024-003）。
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案也曾公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度激动大会审议通
过。公司 2023 年年度权益分拨具体内容为：
“以实行权益分拨股权登记日总股本
为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行老本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实行权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和
进行相应调养”。2024 年 5 月 16 日，公司泄漏了《润禾材料 2023 年年度权益分
派实行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股调养为 28.81 元/股。调养后的转股
价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年
公告》（公告编号：2024-068）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
凭证公司《召募评释书》的规定，“润禾转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的随心一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱估计，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱估计。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日本领，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453
元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过火详情依据
凭证《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“润禾转债”的赎回价
格为 100.87 元/张（含息、含税）。估计历程如下：
当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
i：指可转债夙昔票面利率，即 1.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的骨子日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含
税）
。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
领域赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的举座“润
禾转债”执有东谈主。
（三）赎回才调实时刻安排
（1）凭证关系王法要求，公司将在赎回日前每个交游日泄漏 1 次赎回教导
性公告，见告“润禾转债”执有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起住手交游。
（3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起住手转股。
（4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回领域赎回
登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次
提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东谈主（公司）资金到账日（到达
中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”执有东谈主资金账户
日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商胜利划入“润禾转债”执有
东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回实现后 7 个交游日内，在合适中国证监会规定条件
的信息泄漏媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 禾转债。
（四）盘考格局
操办部门：公司证券部
操办电话：0574-65333991
操办邮箱：runhe@chinarunhe.com
四、公司骨子胁制东谈主、控股激动、执股 5%以上股份的激动、董事、监事、
高档措置东谈主员在赎回条件得志前的 6 个月内交游“润禾转债”的情况
经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司骨子控
制东谈主、控股激动、执股 5%以上股份的激动、董事、监事、高档措置东谈主员不存在
交游“润禾转债”的情况。
五、其他需要评释的事项
“润禾转债”执有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报，具体转股操作提议可转债执有东谈主在申报前盘考开户证券公司。
小单元为一股；团结交游日内屡次申报转股的，将合并估计转股数目。可转债执
有东谈主苦求调遣成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调遣为一股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的操办规定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
申报后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提
前赎回润禾转债的专项核查见解》；
《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前
赎回可调遣公司债券之法律见解书》。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
