对于“朔方转债”赎回实验暨行将罢手交游的紧迫指示性公告 股票简称：朔方国外            股票代码：000065     公告编号：2025-027 转债简称：朔方转债            转债代码：127014                朔方国外协作股份有限公司   对于“朔方转债”赎回实验暨行将罢手交游的紧迫指示性公告   本公司及董事会合座成员保证信息露出内容简直切、准确和竣工，莫得失误 纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   紧迫内容指示：   ?   临了交游日：2025 年 3 月 31 日 将变更为“Z 方转债”。2025 年 3 月 31 日收市后，“朔方转债”将罢手交游。   ?   临了转股日：2025 年 4 月 3 日 可进行转股。2025 年 4 月 3 日收市后，未实验转股的“朔方转债”将罢手转股。 剩余可转债将按照 100.90 元/张的价钱强制赎回。   ?   风险指示   因现在“朔方转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，相配提醒诸君 抓有东谈主庄重在限期内转股，如未实时转股，可能靠近亏空。敬请投资者庄重投资 风险。   相配指示： 税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国 结算”）核准的价钱为准。                  对于“朔方转债”赎回实验暨行将罢手交游的紧迫指示性公告 股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券抓有东谈主庄重在限期 内转股。债券抓有东谈主抓有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手 转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 前的市集价钱存在较大相反，特提醒抓有东谈主庄重在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能靠近亏空，敬请投资者庄重投资风险。    自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方国外协作股份有限公司（以 下简称“公司”或“朔方国外”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“朔方转 债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。凭据关系法律律例和《召募诠释书》的 关系端正，触发了“朔方转债”的赎回条目。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召 开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，汇聚当前 市集及公司本人情况，经过审慎计议，公司董事会答应公司诈欺“朔方转债”的 提前赎回权。现将相关事项公告如下：    一、“朔方转债”基本情况    （一）“朔方转债”刊行情况    经中国证券监督处分委员会《对于核准朔方国外协作股份有限公司公缔造行 可诊疗公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公缔造行 578.21 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 率分歧为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五 年 1.80%、第六年 2.00%。    （二）“朔方转债”上市情况    经深交所“深证上【2019】735 号”文答应，公司 57,821.00 万元可转债于                  对于“朔方转债”赎回实验暨行将罢手交游的紧迫指示性公告 “127014.SZ”。    （三）“朔方转债”转股及历次转股价钱诊疗情况    凭据关系法律律例和《朔方国外协作股份有限公司公缔造行可诊疗公司债券 召募诠释书》      （以下简称“召募诠释书”），                   “朔方转债”的转股期自可转债刊行结 束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日 止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），驱动转股价钱为东谈主民币 8.84 元/股。 股价钱由 8.84 元/股诊疗为 8.75 元/股。 转股价钱由正本的 8.75 元/股诊疗为 8.65 元/股。 股， “朔方转债”的转股价钱由正本的 8.65 元/股诊疗为 7.86 元/股。 转股价钱由正本的 7.86 元/股诊疗为 7.80 元/股。 股价钱由正本的 7.80 元/股诊疗为 7.74 元/股。 转股价钱由正本的 7.74 元/股诊疗为 7.65 元/股。    综上，扫尾现在“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。    二、“朔方转债”赎回条目与触发情况    （一）赎回条目    凭据《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条目如下：    转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可诊疗公司债券：    （1）在转股期内，若是公司股票在职何市欢 30 个交游日中至少 15 个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365                 对于“朔方转债”赎回实验暨行将罢手交游的紧迫指示性公告    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可诊疗公司债券票 面总金额；    i：指可诊疗公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数 （算头不算尾）。    若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日 按诊疗前的转股价钱和收盘价计算，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘 价计算。    （二）朔方转债历次触发赎回条目情况 公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定改日 6 个月 内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次涉及“朔方转债”上述有条 件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回权柄。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交游 日（即 2023 年 3 月 9 日）从头计算。                   “朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条目， 公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定改日 3 个月 内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回权柄。以 2023 年 6 月 29 日后的首个 交游日（即 2023 年 6 月 30 日）从头计算。                   “朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条目， 公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定改日 3 个月 内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回权柄。以 2023 年 10 月 20 日后的首 个交游日（即 2023 年 10 月 23 日）从头计算。                    “朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条目，                 对于“朔方转债”赎回实验暨行将罢手交游的紧迫指示性公告 公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定改日 6 个 月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次涉及“朔方转债” 上述有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回权柄。以 2024 年 5 月 10 日后的 首个交游日（即 2024 年 5 月 13 日）从头计算。                   “朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条目， 公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定改日 3 个 月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回权柄。以 2024 年 8 月 31 日后的首个 交游日（即 2024 年 9 月 1 日）从头计算。                    “朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回条目， 公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案， 公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定改日 3 个月内（即 赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回权柄。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交游日 （即 2025 年 2 月 5 日）从头计算。    （三）本次赎回条目触发情况    自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘 价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债” 的赎回条目。    三、赎回实验安排    凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“朔方转债”赎回价钱 为 100.90 元/张。    计算经由如下：    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可诊疗公司债券票 面总金额；                对于“朔方转债”赎回实验暨行将罢手交游的紧迫指示性公告   i：指可诊疗公司债券往常票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的内容日期天数（算头不算尾），共 165 天。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   扫尾赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的合座“北 方转债”抓有东谈主。   （三）赎回秩序实时间、公告安排 债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。 日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。   本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券交游所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“朔方转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   瞎想地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方国外大厦   瞎想议论东谈主：朔方国外董事会办公室   瞎想电话：010-68137370   四、公司内容适度东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高               对于“朔方转债”赎回实验暨行将罢手交游的紧迫指示性公告 级处分东谈主员在赎回条件安静前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月   经核查，公司内容适度东谈主、控股鼓动中国朔方工业有限公司在“朔方转债” 赎回条件安静之日前六个月内存在交游“朔方转债”的情况，具体如下：                   期初抓罕有        技能买入数   技能卖出数        期末抓罕有 抓有东谈主称号     抓有东谈主类别                    量（张）         量（张）   量（张）         量（张） 中国朔方工   内容适度东谈主、 业有限公司   控股鼓动   公司其他抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档处分东谈主员不存在抓有“朔方 转债”的情形。   五、其他需诠释的事项   （一）“朔方转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈述。具体转股操作提议债券抓有东谈主在陈述前瞎想开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股 份的最小单元为 1 股；团结交游日内屡次陈述转股的，将合并计算转股数目。可 转债抓有东谈主恳求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关端正，在可转债抓有东谈主转股当 日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期叮咛 利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈述后次一交游日上市绽开，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司九届七次董事会有筹备；   （二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方国外协作股份有限公司可诊疗公司债 券提前赎回事宜之法律见解书；   （三）广发证券股份有限公司对于朔方国外协作股份有限公司提前赎回朔方 转债的核查见解。   特此公告。                                 朔方国外协作股份有限公司董事会                                        二〇二五年三月二十七日